ISIN | LU1711704608 |
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No. de valeur | 38962160 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Global High Yield P USD acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
Particularités |
Prix actuel * | 125.17 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 125.11 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 125.17 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 115.83 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 125.17 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 216'511'262 | |
Actifs de la classe *** | 12'121'453 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.18% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.60% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | +1.48% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +2.48% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +2.96% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +8.14% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +19.51% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +25.06% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | +20.09% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 2.92% | |
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Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.45% | |
Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.35% | |
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% | 1.30% | |
Organon & Co 5.125% | 1.24% | |
Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.15% | |
Kinetik Holdings LP 6.625% | 1.15% | |
Softbank Group Corp. 5.75% | 1.13% | |
Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.13% | |
SPIE SA 3.75% | 1.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.58% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |