Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HAL European Small Cap Equities ID
LU2841227809 |
58.87
EUR
02.07.2025 |
+14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RA
LU0100177772 |
111.15
EUR
02.07.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAL European Small Cap Equities RT
LU0100177426 |
173.78
EUR
02.07.2025 |
+14.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence I
CH1269934480 |
116.58
CHF
02.07.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Artificial Intelligence R
CH1269934472 |
117.09
CHF
02.07.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG I
CH1269934506 |
99.34
CHF
02.07.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss - HMTS Equities Value ESG R
CH1269934498 |
98.94
CHF
02.07.2025 |
+2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield I
CH1328387225 |
103.56
CHF
02.07.2025 |
+0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HanseMerkur Trust Swiss II - HMTS Swiss Dynamic Yield R
CH1328387233 |
103.30
CHF
02.07.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund I
CH0413812758 |
108.11
CHF
02.07.2025 |
108.11
CHF
02.07.2025 |
108.11
CHF
02.07.2025 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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