| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Emerging Markets Short-term Y USD dist
LU1210452659 |
98.78
USD
12.12.2025 |
+6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Convertibles C EUR acc hedged
LU1280138576 |
114.24
EUR
12.12.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Convertibles I CHF acc hedged
LU1280138733 |
113.41
CHF
12.12.2025 |
+5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Convertibles I EUR acc hedged
LU1280138816 |
124.12
EUR
12.12.2025 |
+7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Convertibles I GBP dist hedged
LU1280138907 |
137.56
GBP
12.12.2025 |
+9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Convertibles I USD acc
LU1280138659 |
153.91
USD
12.12.2025 |
+10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Convertibles I USD dist
LU2041628673 |
119.86
USD
12.12.2025 |
+10.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Convertibles P CHF acc hedged
LU1280137925 |
105.65
CHF
12.12.2025 |
+5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Convertibles P EUR acc hedged
LU1280138063 |
116.43
EUR
12.12.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Bond - Global Convertibles P USD acc
LU1280137842 |
144.19
USD
12.12.2025 |
+9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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