| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One B CHF
IE00BF0W0M27 |
303.39
CHF
17.10.2025 |
+2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34 |
383.18
USD
17.10.2025 |
+6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57 |
331.23
EUR
17.10.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JMS ICAV - AlphaCore One E (CHF)
IE0004TB7EL6 |
95.85
CHF
17.10.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One F (USD)
IE000HQ9RKR9 |
96.87
USD
17.10.2025 |
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JMS ICAV - AlphaCore One G (EUR)
IE000KR86RN9 |
96.32
EUR
17.10.2025 |
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76 |
2.90
EUR
28.10.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721 |
3.00
GBP
28.10.2025 |
+12.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A USD
IE00B435PM67 |
2.50
USD
28.10.2025 |
+18.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund B EUR
IE00B5L49R51 |
2.88
EUR
28.10.2025 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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