JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Détails

ISIN LU1210450281
No. de valeur 27685036
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.00 USD 23.10.2025
Prix précédent * 94.03 USD 22.10.2025
Max 52 semaines * 94.03 USD 22.10.2025
Min 52 semaines * 87.57 USD 14.01.2025
NAV * 94.00 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 300'673'639
Actifs de la classe *** 9'992'974
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.54% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) -6.62% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +0.49% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +3.07% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +5.90% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +5.92% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +19.34% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +24.74% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +0.75% 23.10.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 6.77%
Riyad Sukuk Limited 6.209% 1.39%
Sands China Ltd. 5.4% 1.39%
Standard Chartered PLC 5.4% 1.36%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.27%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.11%
MashreqBank PSC 7.875% 1.08%
PT Pertamina Hulu Energi 5.25% 1.06%
SNB Funding Ltd. 6% 1.05%
Alibaba Group Holding Ltd. 5.625% 1.04%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 1.66%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)