ISIN | LU1210450281 |
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No. de valeur | 27685036 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 90.81 USD | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 90.90 USD | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 91.74 USD | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 86.77 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 90.81 USD | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 287'948'968 | |
Actifs de la classe *** | 10'582'839 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.08% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.06% |
31.12.2024 - 19.05.2025
31.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +0.80% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +0.21% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +0.83% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +4.12% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +9.74% |
19.05.2023 - 19.05.2025
19.05.2023 19.05.2025 |
3 ans | +9.74% |
19.05.2022 - 19.05.2025
19.05.2022 19.05.2025 |
5 ans | +3.57% |
19.05.2020 - 19.05.2025
19.05.2020 19.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Arabian Oil Company 5.75% | 1.54% | |
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Sands China Ltd. 5.4% | 1.44% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.31% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.18% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.14% | |
Serbia (Republic Of) 6.25% | 1.12% | |
Prosus NV 4.85% | 1.11% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 5.25% | 1.09% | |
Bank of the Philippine Islands 5.625% | 1.07% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 1.03% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.68% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |