JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist

Détails

ISIN LU1210450281
No. de valeur 27685036
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG P USD dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 91.74 USD 03.04.2025
Prix précédent * 91.63 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 91.74 USD 03.04.2025
Min 52 semaines * 85.49 USD 25.04.2024
NAV * 91.74 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 279'163'063
Actifs de la classe *** 10'625'956
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.12% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -3.40% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.03% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +2.15% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.25% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +5.97% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +11.16% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +6.03% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +11.20% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

10 Year Treasury Note Future June 25 2.19%
United States Treasury Bills 0% 1.77%
Saudi Arabian Oil Company 5.75% 1.54%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.47%
Sands China Ltd. 5.4% 1.43%
Prudential Funding Asia PLC 2.95% 1.32%
Banca Transilvania SA 8.875% 1.25%
Standard Chartered PLC 7.767% 1.16%
MashreqBank PSC 7.875% 1.12%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 1.12%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.68%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)