ISIN | LU1073943893 |
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No. de valeur | 24568518 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 79.01 CHF | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 78.99 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 79.30 CHF | 03.10.2024 |
Min 52 semaines * | 75.80 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 79.01 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 236'825'130 | |
Actifs de la classe *** | 1'695'776 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.68% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 mois | +0.97% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +1.87% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +1.78% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -0.52% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +7.42% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +5.81% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | -14.08% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.95% | |
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5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 1.73% | |
QNB Finance Ltd 4.5% | 1.72% | |
Sands China Ltd. 5.4% | 1.43% | |
Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.40% | |
Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
Tsmc Arizona Corp. 2.5% | 1.24% | |
MashreqBank PSC 7.875% | 1.12% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.12% | |
Prosus NV 3.061% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.68% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |