| ISIN | LU1073943893 |
|---|---|
| No. de valeur | 24568518 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P CHF acc hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 78.82 CHF | 13.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 78.91 CHF | 12.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 79.17 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 75.80 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 78.82 CHF | 13.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 239'787'359 | |
| Actifs de la classe *** | 1'709'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.43% |
31.12.2024 - 13.11.2025
31.12.2024 13.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.11% |
13.10.2025 - 13.11.2025
13.10.2025 13.11.2025 |
| 3 mois | +0.69% |
13.08.2025 - 13.11.2025
13.08.2025 13.11.2025 |
| 6 mois | +2.99% |
13.05.2025 - 13.11.2025
13.05.2025 13.11.2025 |
| 1 an | +1.48% |
13.11.2024 - 13.11.2025
13.11.2024 13.11.2025 |
| 2 ans | +7.05% |
13.11.2023 - 13.11.2025
13.11.2023 13.11.2025 |
| 3 ans | +6.89% |
14.11.2022 - 13.11.2025
14.11.2022 13.11.2025 |
| 5 ans | -15.50% |
13.11.2020 - 13.11.2025
13.11.2020 13.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa Global Sukuk Ltd | 1.64% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.38% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.37% | |
| Standard Chartered PLC 5.4% | 1.36% | |
| State Bk India(Ldn 4.5% | 1.33% | |
| Bankmuscat (Saog) 4.846% | 1.33% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.25% | |
| Standard Chartered PLC 7.767% | 1.10% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.06% | |
| SNB Funding Ltd. 6% | 1.04% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.66% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |