| ISIN | LU1244594351 |
|---|---|
| No. de valeur | 28471361 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | JSS Bond - Emerging Markets Corporate IG P EUR dist hedged |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 76.11 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 76.11 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 76.28 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 72.16 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 76.11 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 260'419'344 | |
| Actifs de la classe *** | 343'098 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.14% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +0.24% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +2.56% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +4.49% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +7.09% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +10.75% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | -10.92% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joy Treasure Assets Holdings Inc 4.3% | 2.14% | |
|---|---|---|
| Riyad Sukuk Limited 6.209% | 1.79% | |
| Sands China Ltd. 5.4% | 1.77% | |
| State Bank of India (London) 4.5% | 1.74% | |
| QIIB Senior Oryx Ltd. 4.5% | 1.72% | |
| Bank Muscat 4.846% | 1.72% | |
| Banca Transilvania SA 8.875% | 1.60% | |
| Corporacion Andina de Fomento 6.75% | 1.59% | |
| OCP SA 6.7% | 1.39% | |
| MashreqBank PSC 7.875% | 1.38% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.65% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.62% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |