ISIN | LU1201474043 |
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No. de valeur | 27398929 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Bond - Emerging Markets Corporate IG Y EUR acc hedged |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms. |
Particularités |
Prix actuel * | 84.23 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 84.25 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 85.97 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 78.34 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 84.23 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 262'478'314 | |
Actifs de la classe *** | 38'732'890 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.27% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.31% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.91% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.64% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.58% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +7.49% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +10.02% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -10.07% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -5.88% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Cinda (2020) I Management Ltd. 5.375% | 1.40% | |
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Sands China Ltd. 5.4% | 1.39% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.36% | |
Prudential Funding Asia PLC 2.95% | 1.28% | |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% | 1.15% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 3.875% | 1.15% | |
Standard Chartered PLC 7.767% | 1.15% | |
Tsmc Arizona Corp. 3.25% | 1.09% | |
Saudi Arabian Oil Company 5.25% | 1.07% | |
Prosus NV 4.85% | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.87% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |