Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Arve Global Convertible Fund EUR R
LU1926965770 |
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Arve Global Convertible Fund EUR R-RVM
LU0405107458 |
118.44
EUR
28.07.2025 |
124.36
EUR
28.07.2025 |
118.44
EUR
28.07.2025 |
+5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arve Global Convertible Fund USD I
LU2064634814 |
119.88
USD
28.07.2025 |
122.88
USD
28.07.2025 |
119.88
USD
28.07.2025 |
+6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund I
CH1296082931 |
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ARVEA Investment Funds - ARVEA Global ex Switzerland Equities Fund S
CH1296082949 |
151.17
USD
25.07.2025 |
+20.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund I
CH1296082915 |
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ARVEA Investment Funds - ARVEA Income Fund S
CH1296082923 |
99.32
CHF
25.07.2025 |
-2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARVEA Investment Funds - ARVEA Swiss Equities Fund I
CH1296082899 |
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ARVEA Investment Funds - ARVEA Swiss Equities Fund S
CH1296082907 |
118.62
CHF
25.07.2025 |
+6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvernus Capital (CH) Europe Event Driven Fund A
CH0239350918 |
129.16
CHF
25.07.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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