ISIN | LU2138284281 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.07 EUR | 23.12.2024 |
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Prix précédent * | 103.91 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 semaines * | 104.52 EUR | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.33 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 104.07 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'216'788 | |
Actifs de la classe *** | 4'365'190 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.25% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.96% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mois | +0.16% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mois | +1.27% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mois | +2.57% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 an | +5.09% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 ans | +10.03% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 ans | +0.82% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 ans | +4.07% |
01.09.2020 - 23.12.2024
01.09.2020 23.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.59% | |
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Nestle SA 1.625% | 2.33% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.22% | |
JPMorgan Chase & Co. | 2.01% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.84% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.78% | |
Eurofima 3% | 1.68% | |
North American Development Bank 0.2% | 1.56% | |
SIX Group AG 0.2% | 1.50% | |
Nestle SA | 1.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 1.23% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |