ISIN | LU2138284281 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH |
Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.16 EUR | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 104.27 EUR | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 105.84 EUR | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.56 EUR | 30.05.2024 |
NAV * | 104.16 EUR | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 120'261'036 | |
Actifs de la classe *** | 4'303'591 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.13% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.83% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +1.82% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -1.52% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | +0.56% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +3.38% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +7.56% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | +5.91% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +4.16% |
01.09.2020 - 08.05.2025
01.09.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.46% | |
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Nestle SA 1.625% | 2.21% | |
Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.14% | |
JPMorgan Chase & Co. | 1.99% | |
Swiss Life Holding AG 1.503% | 1.81% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.77% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.73% | |
Bank of America Corp. 0.423% | 1.71% | |
Credit Agricole S.A. 1.67% | 1.61% | |
Eurofima 3% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.98% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |