| ISIN | LU2138284281 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH |
| Prestataire de fonds |
Axion Swiss Bank SA
6900 Lugano - Switzerland Téléphone: +41 (0) 91 910 95 10 E-Mail: assetmanagement@axionbank.ch Web: www.axionbank.ch Web: www.axionsicav.com |
| Prestataire de fonds | Axion Swiss Bank SA |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
Axion Swiss Bank SA Lugano Banca dello Stato del Cantone Ticino Bellinzona |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to maintain capital and achieve regular returns over the medium term through incomes generated primarily by investments in debt securities, with complementary revenues arising from investments in equities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.29 EUR | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.23 EUR | 04.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.30 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.70 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 107.29 EUR | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 123'933'544 | |
| Actifs de la classe *** | 4'469'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.87% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.88% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mois | +0.55% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mois | +2.03% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mois | +3.08% |
05.05.2025 - 05.11.2025
05.05.2025 05.11.2025 |
| 1 an | +3.86% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 ans | +10.87% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 ans | +13.96% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 ans | +7.73% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0% | 3.52% | |
|---|---|---|
| Nestle SA 1.625% | 2.23% | |
| Vontobel EM Corporate Bond HI CHF Hdg | 2.21% | |
| Swiss Life Holding AG 1.503% | 1.82% | |
| JPMorgan Chase & Co. | 1.81% | |
| Credit Agricole Sa | 1.77% | |
| Roche Kapitalmarkt AG 0.45% | 1.76% | |
| International Finance Corporation | 1.76% | |
| Bank of America Corp. 0.423% | 1.75% | |
| UBS Group AG 0.375% | 1.74% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.21% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.98% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |