| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund A Distributing
GB00B03KP231 |
2.43
GBP
16.12.2025 |
+14.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Accumulating
GB00B03KR831 |
5.95
GBP
16.12.2025 |
+20.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund B Distributing
GB00B03KR617 |
2.20
GBP
16.12.2025 |
+14.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund M Accumulating GBP
GB00BRJRX676 |
1.58
GBP
16.12.2025 |
+21.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund M Distributing GBP
GB00BRJRX783 |
1.44
GBP
16.12.2025 |
+15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund X Distributing GBP
GB00BYV9S217 |
1.22
GBP
16.12.2025 |
+14.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Accumulating GBP
GB00B8FCHK57 |
2.65
GBP
16.12.2025 |
+20.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Equity Income Fund Y Distributing GBP
GB00B95FCK64 |
1.64
GBP
16.12.2025 |
+14.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund A GBP
IE0033009345 |
5.22
GBP
16.12.2025 |
+14.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund B GBP
IE0031005543 |
4.51
GBP
16.12.2025 |
+14.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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