| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Natural Resources Equity Fund Q EUR
LU0876475368 |
19.06
EUR
30.10.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Natural Resources Equity Fund Q GBP
LU1382644919 |
20.26
GBP
30.10.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global New Discovery Fund A1 EUR
LU2219428682 |
11.29
EUR
29.10.2025 |
-3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global New Discovery Fund A1USD
LU2219428500 |
10.84
USD
29.10.2025 |
+7.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global New Discovery Fund AH1EUR
LU2219428765 |
9.73
EUR
29.10.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced CHF F-acc
LU0347932120 |
148.32
CHF
29.10.2025 |
148.32
CHF
29.10.2025 |
148.32
CHF
29.10.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Balanced EUR F-acc
LU0347930181 |
175.08
EUR
29.10.2025 |
175.08
EUR
29.10.2025 |
175.08
EUR
29.10.2025 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Balanced EUR K-acc
LU0347930264 |
224.65
EUR
29.10.2025 |
224.65
EUR
29.10.2025 |
224.65
EUR
29.10.2025 |
+9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-acc
LU1230907567 |
97.80
CHF
29.10.2025 |
97.80
CHF
29.10.2025 |
97.80
CHF
29.10.2025 |
+2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Corporate Bonds CHF-hedged F-UKdist
LU1303886805 |
86.83
CHF
29.10.2025 |
86.83
CHF
29.10.2025 |
86.83
CHF
29.10.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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