Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399 |
122.07
EUR
04.09.2025 |
125.73
EUR
04.09.2025 |
122.07
EUR
04.09.2025 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235 |
101.83
USD
04.09.2025 |
104.89
USD
04.09.2025 |
101.83
USD
04.09.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
122.87
CHF
03.09.2025 |
+9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
264.86
EUR
02.09.2025 |
-10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808 |
293.09
CHF
02.09.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695 |
524.30
USD
02.09.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588 |
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HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
155.80
CHF
03.09.2025 |
155.80
CHF
03.09.2025 |
+18.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
273.10
EUR
03.09.2025 |
273.10
EUR
03.09.2025 |
+19.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
248.55
USD
03.09.2025 |
248.55
USD
03.09.2025 |
+33.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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