Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1140787356 |
77.64
EUR
03.10.2024 |
77.64
EUR
03.10.2024 |
77.64
EUR
03.10.2024 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538339 |
107.61
GBP
03.10.2024 |
107.61
GBP
03.10.2024 |
107.61
GBP
03.10.2024 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1545517606 |
89.68
GBP
03.10.2024 |
89.68
GBP
03.10.2024 |
89.68
GBP
03.10.2024 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786951779 |
9'009.00
JPY
03.10.2024 |
9'009.00
JPY
03.10.2024 |
9'009.00
JPY
03.10.2024 |
-0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
124.09
SGD
03.10.2024 |
124.09
SGD
03.10.2024 |
124.09
SGD
03.10.2024 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
194.85
USD
03.10.2024 |
194.85
USD
03.10.2024 |
194.85
USD
03.10.2024 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
98.97
USD
03.10.2024 |
98.97
USD
03.10.2024 |
98.97
USD
03.10.2024 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
9'637.07
USD
03.10.2024 |
9'637.07
USD
03.10.2024 |
9'637.07
USD
03.10.2024 |
+4.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
104.94
AUD
03.10.2024 |
104.94
AUD
03.10.2024 |
104.94
AUD
03.10.2024 |
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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
99.66
CHF
03.10.2024 |
99.66
CHF
03.10.2024 |
99.66
CHF
03.10.2024 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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