GR Aktien Schweiz I

Détails

ISIN CH0573678486
No. de valeur 57367848
Bloomberg Global ID
Nom de fond GR Aktien Schweiz I
Prestataire de fonds Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Suisse
Téléphone: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Prestataire de fonds Privatbank Von Graffenried AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Téléphone: +41 31 320 52 22
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 343.47 CHF 27.03.2025
Prix précédent * 344.11 CHF 26.03.2025
Max 52 semaines * 349.09 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 303.19 CHF 16.04.2024
NAV * 343.47 CHF 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 209'588'581
Actifs de la classe *** 98'497'960
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.92% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois -0.21% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +9.94% 27.12.2024
27.03.2025
6 mois +4.04% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +9.43% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +21.35% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +10.29% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +31.40% 18.12.2020
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)