ISIN | CH0182687126 |
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No. de valeur | 18268712 |
Bloomberg Global ID | BBG005CFNHG1 |
Nom de fond | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps R |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 52 22 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 224.90 CHF | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 223.66 CHF | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 238.84 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 210.90 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 224.90 CHF | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 288'639'459 | |
Actifs de la classe *** | 40'857'587 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.21% |
31.12.2023 - 14.11.2024
31.12.2023 14.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -5.39% |
14.10.2024 - 14.11.2024
14.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | -3.00% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | -2.85% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +5.47% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +7.86% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | -16.07% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +17.37% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.51% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.95% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |