ISIN | CH1356768957 |
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No. de valeur | 135676895 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps X |
Prestataire de fonds |
Privatbank Von Graffenried AG
Bern 7, Suisse Téléphone: +41 31 320 51 51 E-Mail: funds@graffenried-bank.ch Web: www.graffenried.ch |
Prestataire de fonds | Privatbank Von Graffenried AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Privatbank Von Graffenried AG Bern Téléphone: +41 31 320 52 22 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 242.46 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 244.12 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 272.16 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 229.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 242.46 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 308'490'631 | |
Actifs de la classe *** | 54'079'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.15% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -8.34% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.43% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.28% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -5.61% |
02.07.2024 - 16.04.2025
02.07.2024 16.04.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |