GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I

Détails

ISIN CH0139245770
No. de valeur 13924577
Bloomberg Global ID BBG002CWGF73
Nom de fond GR Aktien Schweiz Small & Mid Caps I
Prestataire de fonds Privatbank Von Graffenried AG Bern 7, Suisse
Téléphone: +41 31 320 51 51
E-Mail: funds@graffenried-bank.ch
Web: www.graffenried.ch
Prestataire de fonds Privatbank Von Graffenried AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Privatbank Von Graffenried AG
Bern
Téléphone: +41 31 320 52 22
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 230.48 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 229.20 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 244.58 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 214.86 CHF 28.11.2023
NAV * 230.48 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 288'639'459
Actifs de la classe *** 188'053'294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.76% 31.12.2023
14.11.2024
1 mois -5.34% 14.10.2024
14.11.2024
3 mois -2.85% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -2.55% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +6.12% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +9.20% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -14.50% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans +19.94% 14.11.2019
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.86%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 0.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)