Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
183.96
USD
02.07.2025 |
183.96
USD
02.07.2025 |
183.96
USD
02.07.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
165.61
CHF
02.07.2025 |
165.61
CHF
02.07.2025 |
165.61
CHF
02.07.2025 |
-5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
41.40
USD
03.07.2025 |
41.40
USD
03.07.2025 |
41.40
USD
03.07.2025 |
-11.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
89.32
USD
03.07.2025 |
89.32
USD
03.07.2025 |
89.32
USD
03.07.2025 |
-12.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
81.85
USD
03.07.2025 |
81.85
USD
03.07.2025 |
81.85
USD
03.07.2025 |
-12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
40.35
USD
03.07.2025 |
40.35
USD
03.07.2025 |
40.35
USD
03.07.2025 |
-12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768 |
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Galileo – Vietnam Fund BC EUR
LU2657619685 |
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