GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth C

Détails

ISIN LU0565565917
No. de valeur 12092627
Bloomberg Global ID
Nom de fond GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth C
Prestataire de fonds Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Prestataire de fonds Bruno Walter Finance SA
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) Miavest
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while limiting risk. To this end, the Company invests the sub-fund’s assets in the following investments: (i) Shares and other equity securities and rights of companies from recognised countries; (ii) Fixed and variable-interest securities, debt securities or rights and other interest-bearing investments (including convertible bonds, bonds with warrants and money market instruments) in all freely convertible currencies that are issued or guaranteed by issuers from recognised countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 417.55 USD 09.10.2025
Prix précédent * 417.66 USD 08.10.2025
Max 52 semaines * 417.66 USD 08.10.2025
Min 52 semaines * 271.91 USD 08.04.2025
NAV * 417.55 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 105'130'883
Actifs de la classe *** 202'632
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +28.39% 30.12.2024
09.10.2025
YTD Performance (en CHF) +14.44% 30.12.2024
09.10.2025
1 mois +7.99% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois +14.31% 09.07.2025
09.10.2025
6 mois +41.04% 09.04.2025
09.10.2025
1 an +31.04% 09.10.2024
09.10.2025
2 ans +61.62% 09.10.2023
09.10.2025
3 ans +86.68% 10.10.2022
09.10.2025
5 ans +56.88% 09.10.2020
09.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 2.51%
Meta Platforms Inc Class A 2.35%
Amazon.com Inc 2.32%
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A 2.31%
Microsoft Corp 2.11%
ARM Holdings PLC ADR 1.71%
Alphabet Inc Class A 1.68%
Broadcom Inc 1.46%
GE Vernova Inc 1.40%
Vistra Corp 1.23%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.54%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)