ISIN | LU0565566139 |
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No. de valeur | 12092638 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth D |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the sub-fund is to achieve long-term capital growth while reducing the risks. For this purpose, the Company invests the assets of the Subfund in following types of assets: (i) Shares and other equity securities or equity rights of companies from recognised countries; (ii) fixed-income and floating rate securities, debt securities or claims, as well as other interest-bearing investments (including convertible and warrant bonds and money-market instruments) in all freely convertible currencies issued or guaranteed by issuers from recognised countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 371.72 USD | 15.07.2025 |
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Prix précédent * | 370.63 USD | 14.07.2025 |
Max 52 semaines * | 371.85 USD | 09.07.2025 |
Min 52 semaines * | 276.66 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 371.72 USD | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 94'384'241 | |
Actifs de la classe *** | 2'296'380 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.39% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.39% |
30.12.2024 - 15.07.2025
30.12.2024 15.07.2025 |
1 mois | +4.39% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mois | +23.69% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mois | +10.87% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 an | +14.21% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 ans | +32.01% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 ans | +48.40% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 ans | +45.59% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 2.43% | |
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Amazon.com Inc | 2.37% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.15% | |
Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.89% | |
Microsoft Corp | 1.87% | |
Alphabet Inc Class A | 1.73% | |
Tencent Holdings Ltd | 1.43% | |
Salesforce Inc | 1.34% | |
ARM Holdings PLC ADR | 1.33% | |
United States Treasury Notes 2.125% | 1.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |