GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG Da

Détails

ISIN LU1181185965
No. de valeur 26964723
Bloomberg Global ID
Nom de fond GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG Da
Prestataire de fonds Bruno Walter Finance SA Avenue de Belmont 33
1820 Montreux
Web: https://www.walterfinance.ch
Prestataire de fonds Bruno Walter Finance SA
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) Miavest
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.86 EUR 02.10.2024
Prix précédent * 96.92 EUR 01.10.2024
Max 52 semaines * 99.30 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 89.78 EUR 10.11.2023
NAV * 96.86 EUR 02.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 28'595'105
Actifs de la classe *** 16'392'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.54% 29.12.2023
02.10.2024
YTD Performance (en CHF) +2.61% 29.12.2023
02.10.2024
1 mois -0.42% 02.09.2024
02.10.2024
3 mois -0.29% 02.07.2024
02.10.2024
6 mois +0.26% 02.04.2024
02.10.2024
1 an +1.29% 02.10.2023
02.10.2024
2 ans +8.71% 03.10.2022
02.10.2024
3 ans -4.59% 04.10.2021
02.10.2024
5 ans +7.12% 29.05.2020
02.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Germany (Federal Republic Of) 1.5% 9.58%
United States Treasury Bills 0% 7.08%
Ontario (Province Of) 3.1% 3.84%
L'Oreal S.A. 3.125% 3.83%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.59%
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% 1.99%
L'Oreal SA 1.87%
Nestle SA 1.85%
Germany (Federal Republic Of) 1.3% 1.85%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.82%
Dernière mise à jour des données 29.02.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)