ISIN | LU1181185965 |
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No. de valeur | 26964723 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Fund ESG Da |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company in relation to the SubFund is to achieve long- term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 91.78 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 92.20 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 98.87 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 81.77 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 91.78 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'185'865 | |
Actifs de la classe *** | 15'504'716 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.21% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | -0.83% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | -1.72% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +0.15% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | -6.51% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | -5.12% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | -0.22% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +0.31% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 1.5% | 9.58% | |
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United States Treasury Bills 0% | 7.08% | |
Ontario (Province Of) 3.1% | 3.84% | |
L'Oreal S.A. 3.125% | 3.83% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.59% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8% | 1.99% | |
L'Oreal SA | 1.87% | |
Nestle SA | 1.85% | |
Germany (Federal Republic Of) 1.3% | 1.85% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER *** | 1.04% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |