ISIN | LU2053857897 |
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No. de valeur | 50053679 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 352.63 USD | 03.09.2025 |
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Prix précédent * | 351.28 USD | 02.09.2025 |
Max 52 semaines * | 357.03 USD | 28.08.2025 |
Min 52 semaines * | 256.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 352.63 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.96% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.16% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mois | +0.73% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mois | +9.72% |
03.06.2025 - 03.09.2025
03.06.2025 03.09.2025 |
6 mois | +15.86% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 an | +24.03% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 ans | +38.02% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 ans | +53.92% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 ans | +39.95% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |