ISIN | LU2053857897 |
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No. de valeur | 50053679 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GLOBAL INVESTORS - Allround Quadinvest Growth OE |
Prestataire de fonds |
Bruno Walter Finance SA
Avenue de Belmont 33 1820 Montreux Web: https://www.walterfinance.ch |
Prestataire de fonds | Bruno Walter Finance SA |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | Miavest |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 391.88 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 391.98 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 391.98 USD | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 256.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 391.88 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +27.76% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.87% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +7.94% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +14.13% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +40.59% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +27.21% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +59.27% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +82.71% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +51.43% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |