Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672 |
84.12
CHF
08.05.2025 |
84.12
CHF
08.05.2025 |
84.12
CHF
08.05.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839 |
99.40
USD
08.05.2025 |
99.40
USD
08.05.2025 |
99.40
USD
08.05.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839 |
157.51
EUR
08.05.2025 |
157.51
EUR
08.05.2025 |
157.51
EUR
08.05.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630 |
131.73
EUR
08.05.2025 |
131.73
EUR
08.05.2025 |
131.73
EUR
08.05.2025 |
+1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845 |
9'041.09
EUR
08.05.2025 |
9'041.09
EUR
08.05.2025 |
9'041.09
EUR
08.05.2025 |
+1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223 |
168.02
GBP
08.05.2025 |
168.02
GBP
08.05.2025 |
168.02
GBP
08.05.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713 |
119.11
GBP
08.05.2025 |
119.11
GBP
08.05.2025 |
119.11
GBP
08.05.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604 |
89.33
CHF
08.05.2025 |
89.33
CHF
08.05.2025 |
89.33
CHF
08.05.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786 |
68.45
CHF
08.05.2025 |
68.45
CHF
08.05.2025 |
68.45
CHF
08.05.2025 |
+1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190 |
99.93
EUR
08.05.2025 |
99.93
EUR
08.05.2025 |
99.93
EUR
08.05.2025 |
+2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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