Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10'103.03
USD
01.07.2025 |
10'103.03
USD
01.07.2025 |
10'103.03
USD
01.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
107.69
AUD
01.07.2025 |
107.69
AUD
01.07.2025 |
107.69
AUD
01.07.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
99.23
CHF
01.07.2025 |
99.23
CHF
01.07.2025 |
99.23
CHF
01.07.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
77.14
CHF
01.07.2025 |
77.14
CHF
01.07.2025 |
77.14
CHF
01.07.2025 |
+1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
109.92
EUR
01.07.2025 |
109.92
EUR
01.07.2025 |
109.92
EUR
01.07.2025 |
+3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
119.45
GBP
01.07.2025 |
119.45
GBP
01.07.2025 |
119.45
GBP
01.07.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
92.82
GBP
01.07.2025 |
92.82
GBP
01.07.2025 |
92.82
GBP
01.07.2025 |
+4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8'939.00
JPY
01.07.2025 |
8'939.00
JPY
01.07.2025 |
8'939.00
JPY
01.07.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
128.03
USD
01.07.2025 |
128.03
USD
01.07.2025 |
128.03
USD
01.07.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
111.90
USD
01.07.2025 |
111.90
USD
01.07.2025 |
111.90
USD
01.07.2025 |
+4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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