| ISIN | LU2904677726 |
|---|---|
| No. de valeur | 138360163 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG BH EUR |
| Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
| Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) |
GKB Chur |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.48 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.41 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.87 EUR | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.75 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 101.48 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 308'932'470 | |
| Actifs de la classe *** | 90'715 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -0.15% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +1.31% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +1.40% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +1.48% |
19.12.2024 - 26.11.2025
19.12.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |