GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG IH EUR

Détails

ISIN LU2904678021
No. de valeur 138359959
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESG IH EUR
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) GKB
Chur
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principle of “capital preservation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.72 EUR 12.05.2025
Prix précédent * 99.28 EUR 08.05.2025
Max 52 semaines * 100.17 EUR 30.04.2025
Min 52 semaines * 97.32 EUR 14.01.2025
NAV * 98.72 EUR 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 333'620'204
Actifs de la classe *** 44'043'207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.32% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) +0.12% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois -0.11% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +0.36% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois -1.28% 10.12.2024
12.05.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)