ISIN | LU1338160978 |
---|---|
No. de valeur | 30848760 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (LU) Obligationen EUR ESG I |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) |
GKB Chur |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund’s primary investment objective is to achieve appropriate investment returns while observing the investment principles of capital preservation and liquidity. In order to achieve this objective, it is intended to invest the total assets of the sub-fund in fixed or floating rate securities (notes and similar, as well as securities issued on a discount basis) on a risk diversification basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 99.83 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 99.68 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 99.83 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 91.02 EUR | 27.09.2023 |
NAV * | 99.83 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'365'227 | |
Actifs de la classe *** | 135'449'792 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.10% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.79% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +0.80% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.94% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.00% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +7.74% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +5.48% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -7.14% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | -6.55% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Global HY Corp Bd ETF EUR H Dist | 3.56% | |
---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.15% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.78% | |
Caisse Francaise de Financement Local 0.125% | 1.72% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) 0.875% | 1.71% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | 1.69% | |
France (Republic Of) 0% | 1.68% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.66% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.64% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.42% |
---|---|
Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.41% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |