GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG A

Détails

ISIN LU2273795703
No. de valeur 58874184
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG A
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) GKB
Chur
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in convertible bonds, convertible notes, bonds with warrants and similar convertible and option rights on equities, on a risk diversification basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.76 USD 20.12.2024
Prix précédent * 103.70 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 106.22 USD 18.10.2024
Min 52 semaines * 98.52 USD 05.01.2024
NAV * 103.76 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 276'610'647
Actifs de la classe *** 811'284
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.12% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +10.58% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois -0.33% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois -1.41% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +1.30% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +3.85% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +13.67% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +4.11% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +3.77% 01.03.2021
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 1.66
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CMS Energy Corporation 3.375% 3.47%
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875% 3.15%
Jet2 PLC 1.625% 2.93%
Jazz Investments I LTD 3.125% 2.75%
Progress Software Corp. 3.5% 2.67%
OSI System Inc. 2.25% 2.65%
Haemonetics Corp 2.5% 2.65%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.51%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.47%
Western Digital Corp. 3% 2.23%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)