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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
LU1272229672
Q
84.04 CHF
01.07.2025
84.04 CHF
01.07.2025
84.04 CHF
01.07.2025
+0.15%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229839
Q
99.90 USD
01.07.2025
99.90 USD
01.07.2025
99.90 USD
01.07.2025
+2.36%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-acc
LU0270448839
Q
157.81 EUR
01.07.2025
157.81 EUR
01.07.2025
157.81 EUR
01.07.2025
+1.39%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR F-UKdist
LU0526609630
Q
131.98 EUR
01.07.2025
131.98 EUR
01.07.2025
131.98 EUR
01.07.2025
+1.39%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR U-X-acc
LU2397253845
Q
9'060.44 EUR
01.07.2025
9'060.44 EUR
01.07.2025
9'060.44 EUR
01.07.2025
+1.46%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-acc
LU0270450223
Q
169.96 GBP
01.07.2025
169.96 GBP
01.07.2025
169.96 GBP
01.07.2025
+4.12%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond GBP F-UKdist
LU0526609713
Q
120.49 GBP
01.07.2025
120.49 GBP
01.07.2025
120.49 GBP
01.07.2025
+4.12%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1140787604
Q
90.26 CHF
01.07.2025
90.26 CHF
01.07.2025
90.26 CHF
01.07.2025
+2.73%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1140787786
Q
69.16 CHF
01.07.2025
69.16 CHF
01.07.2025
69.16 CHF
01.07.2025
+2.73%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1140787190
Q
101.30 EUR
01.07.2025
101.30 EUR
01.07.2025
101.30 EUR
01.07.2025
+3.95%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture