Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761 |
10'277.33
CHF
08.05.2025 |
10'277.33
CHF
08.05.2025 |
10'277.33
CHF
08.05.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430 |
134.28
EUR
08.05.2025 |
134.28
EUR
08.05.2025 |
134.28
EUR
08.05.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473 |
111.08
EUR
08.05.2025 |
111.08
EUR
08.05.2025 |
111.08
EUR
08.05.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688 |
10'064.91
EUR
08.05.2025 |
10'064.91
EUR
08.05.2025 |
10'064.91
EUR
08.05.2025 |
+1.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243 |
147.59
GBP
08.05.2025 |
147.59
GBP
08.05.2025 |
147.59
GBP
08.05.2025 |
+2.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
106.85
GBP
08.05.2025 |
106.85
GBP
08.05.2025 |
106.85
GBP
08.05.2025 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
90.67
CHF
08.05.2025 |
90.67
CHF
08.05.2025 |
90.67
CHF
08.05.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
75.58
CHF
08.05.2025 |
75.58
CHF
08.05.2025 |
75.58
CHF
08.05.2025 |
+0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
99.54
EUR
08.05.2025 |
99.54
EUR
08.05.2025 |
99.54
EUR
08.05.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
81.55
EUR
08.05.2025 |
81.55
EUR
08.05.2025 |
81.55
EUR
08.05.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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