GKB (LU) Aktien Welt ESG A

Détails

ISIN LU2466373003
No. de valeur 118106012
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (LU) Aktien Welt ESG A
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) GKB
Chur
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in global equity securities and participation rights, on a risk diversification basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.57 USD 30.05.2025
Prix précédent * 126.08 USD 28.05.2025
Max 52 semaines * 128.20 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 107.87 USD 08.04.2025
NAV * 126.57 USD 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'686'949
Actifs de la classe *** 1'914'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.70% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (en CHF) -6.06% 31.12.2024
30.05.2025
1 mois +5.02% 30.04.2025
30.05.2025
3 mois +2.35% 28.02.2025
30.05.2025
6 mois +0.39% 02.12.2024
30.05.2025
1 an +9.39% 30.05.2024
30.05.2025
2 ans +29.52% 30.05.2023
30.05.2025
3 ans +26.57% 07.06.2022
30.05.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 94.87
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 3.92%
Alphabet Inc Class A 3.39%
Microsoft Corp 2.44%
NVIDIA Corp 2.33%
Singapore Exchange Ltd 2.29%
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 2.27%
Amphenol Corp Class A 2.26%
Charter Communications Inc Class A 2.22%
E.ON SE 2.15%
Booking Holdings Inc 2.15%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.49%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)