GKB (LU) Aktien Europa ESG N

Détails

ISIN LU2368098898
No. de valeur 112751030
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (LU) Aktien Europa ESG N
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) GKB
Chur
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in European equity securities and participation rights, on a risk diversification basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.45 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 111.18 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 122.31 EUR 18.02.2025
Min 52 semaines * 102.75 EUR 05.08.2024
NAV * 111.45 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 78'199'940
Actifs de la classe *** 11'353'970
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.99% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.61% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -6.71% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -3.28% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -0.38% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +6.09% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +21.60% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +20.72% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +11.45% 29.11.2021
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 98.55
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 5.15%
Schneider Electric SE 3.74%
Euronext NV 3.40%
Heidelberg Materials AG 3.32%
UniCredit SpA 3.31%
Equinor ASA 3.23%
KBC Groupe NV 3.15%
Ageas SA/ NV 3.13%
Centrica PLC 3.13%
Generali 3.10%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)