GKB (LU) Aktien Welt ESG I

Détails

ISIN LU2466373268
No. de valeur 118125381
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (LU) Aktien Welt ESG I
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse Swisscanto Fondsleitung AG
Distributeur(s) GKB
Chur
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in global equity securities and participation rights, on a risk diversification basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.53 USD 28.08.2025
Prix précédent * 137.64 USD 27.08.2025
Max 52 semaines * 138.10 USD 13.08.2025
Min 52 semaines * 110.02 USD 08.04.2025
NAV * 137.53 USD 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'670'200
Actifs de la classe *** 44'977'439
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.69% 31.12.2024
28.08.2025
YTD Performance (en CHF) -2.31% 31.12.2024
28.08.2025
1 mois +2.07% 28.07.2025
28.08.2025
3 mois +6.82% 28.05.2025
28.08.2025
6 mois +9.12% 28.02.2025
28.08.2025
1 an +12.69% 28.08.2024
28.08.2025
2 ans +36.60% 28.08.2023
28.08.2025
3 ans +43.94% 29.08.2022
28.08.2025
5 ans +37.53% 07.06.2022
28.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 95.36
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.14%
Microsoft Corp 4.65%
Alphabet Inc Class A 3.71%
eBay Inc 2.37%
Apple Inc 2.26%
Raymond James Financial Inc 2.18%
Allegion PLC 2.16%
Charter Hall Group 2.09%
Broadcom Inc 2.09%
Amphenol Corp Class A 2.08%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)