ISIN | LU2466373268 |
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No. de valeur | 118125381 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (LU) Aktien Welt ESG I |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) |
GKB Chur |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is primarily to achieve high and steady returns, while observing the principles of risk diversification and capital preservation. In order to achieve this objective, the aim is to invest the total assets of the sub-fund in global equity securities and participation rights, on a risk diversification basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 135.61 USD | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 135.07 USD | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 135.61 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 110.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 135.61 USD | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'224'360 | |
Actifs de la classe *** | 43'468'360 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.14% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -4.36% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +2.99% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +11.94% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +5.27% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +13.81% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +29.78% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +43.64% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | +35.61% |
07.06.2022 - 24.07.2025
07.06.2022 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.32% | |
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Alphabet Inc Class A | 3.51% | |
NVIDIA Corp | 2.60% | |
Apple Inc | 2.31% | |
Broadcom Inc | 2.20% | |
Charter Communications Inc Class A | 2.16% | |
CyberAgent Inc | 2.15% | |
Lam Research Corp | 2.13% | |
Booking Holdings Inc | 2.10% | |
E.ON SE | 2.10% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.80% |
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Date TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |