Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
92.42
GBP
01.07.2025 |
92.42
GBP
01.07.2025 |
92.42
GBP
01.07.2025 |
+3.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'347.00
JPY
01.07.2025 |
9'347.00
JPY
01.07.2025 |
9'347.00
JPY
01.07.2025 |
+1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
111.53
SGD
01.07.2025 |
111.53
SGD
01.07.2025 |
111.53
SGD
01.07.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
166.70
USD
01.07.2025 |
166.70
USD
01.07.2025 |
166.70
USD
01.07.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624 |
92.82
USD
01.07.2025 |
92.82
USD
01.07.2025 |
92.82
USD
01.07.2025 |
+3.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506 |
10'665.68
USD
01.07.2025 |
10'665.68
USD
01.07.2025 |
10'665.68
USD
01.07.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050 |
142.20
CHF
01.07.2025 |
142.20
CHF
01.07.2025 |
142.20
CHF
01.07.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078 |
94.92
CHF
01.07.2025 |
94.92
CHF
01.07.2025 |
94.92
CHF
01.07.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066 |
9'943.00
CHF
01.07.2025 |
9'943.00
CHF
01.07.2025 |
9'943.00
CHF
01.07.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171 |
9'922.35
CHF
01.07.2025 |
9'922.35
CHF
01.07.2025 |
9'922.35
CHF
01.07.2025 |
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