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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329
Q
92.42 GBP
01.07.2025
92.42 GBP
01.07.2025
92.42 GBP
01.07.2025
+3.25%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718
Q
9'347.00 JPY
01.07.2025
9'347.00 JPY
01.07.2025
9'347.00 JPY
01.07.2025
+1.17%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089
Q
111.53 SGD
01.07.2025
111.53 SGD
01.07.2025
111.53 SGD
01.07.2025
+2.35%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786
Q
166.70 USD
01.07.2025
166.70 USD
01.07.2025
166.70 USD
01.07.2025
+3.35%
Focused SICAV - High Grade Bond USD F-UKdist
LU0721134624
Q
92.82 USD
01.07.2025
92.82 USD
01.07.2025
92.82 USD
01.07.2025
+3.36%
Focused SICAV - High Grade Bond USD U-X-acc
LU2397253506
Q
10'665.68 USD
01.07.2025
10'665.68 USD
01.07.2025
10'665.68 USD
01.07.2025
+3.42%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-acc
LU0270449050
Q
142.20 CHF
01.07.2025
142.20 CHF
01.07.2025
142.20 CHF
01.07.2025
+0.30%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF F-UKdist
LU1008480078
Q
94.92 CHF
01.07.2025
94.92 CHF
01.07.2025
94.92 CHF
01.07.2025
+0.30%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-acc
LU2397254066
Q
9'943.00 CHF
01.07.2025
9'943.00 CHF
01.07.2025
9'943.00 CHF
01.07.2025
+0.37%
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
LU3079949171
Q
9'922.35 CHF
01.07.2025
9'922.35 CHF
01.07.2025
9'922.35 CHF
01.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture