Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GAMCO All Cap Value Class I CHF
LU1216601721 |
12.09
CHF
27.08.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I EUR
LU1216601564 |
13.28
EUR
27.08.2025 |
+6.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class I USD
LU1216601648 |
16.60
USD
27.08.2025 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO All Cap Value Class X USD
LU1216601994 |
18.41
USD
27.08.2025 |
+8.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF
LU0687944123 |
12.54
CHF
27.08.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
LU0687943661 |
14.07
EUR
27.08.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
LU0687943745 |
16.70
USD
27.08.2025 |
+8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class I CHF
LU0687944719 |
13.45
CHF
27.08.2025 |
+6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class I EUR
LU0687944396 |
15.13
EUR
27.08.2025 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GAMCO Merger Arbitrage Class I SEK
LU1218429717 |
13.54
SEK
27.08.2025 |
+8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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