| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
108.30
AUD
15.12.2025 |
108.30
AUD
15.12.2025 |
108.30
AUD
15.12.2025 |
+5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.44
CHF
15.12.2025 |
92.44
CHF
15.12.2025 |
92.44
CHF
15.12.2025 |
+1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
81.92
CHF
15.12.2025 |
81.92
CHF
15.12.2025 |
81.92
CHF
15.12.2025 |
+1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
100.96
EUR
15.12.2025 |
100.96
EUR
15.12.2025 |
100.96
EUR
15.12.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502317097 |
100.91
EUR
15.12.2025 |
100.91
EUR
15.12.2025 |
100.91
EUR
15.12.2025 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786990751 |
112.32
GBP
15.12.2025 |
112.32
GBP
15.12.2025 |
112.32
GBP
15.12.2025 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-acc
LU1739534615 |
117.70
USD
15.12.2025 |
117.70
USD
15.12.2025 |
117.70
USD
15.12.2025 |
+5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD F-dist
LU2502316958 |
108.09
USD
15.12.2025 |
108.09
USD
15.12.2025 |
108.09
USD
15.12.2025 |
+5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD U-X-acc
LU2397253332 |
10'777.56
USD
15.12.2025 |
10'777.56
USD
15.12.2025 |
10'777.56
USD
15.12.2025 |
+5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312387 |
109.66
AUD
15.12.2025 |
109.66
AUD
15.12.2025 |
109.66
AUD
15.12.2025 |
+7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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