Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
120.47
EUR
01.10.2024 |
120.47
EUR
01.10.2024 |
+11.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
111.90
EUR
01.10.2024 |
111.90
EUR
01.10.2024 |
+6.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967 |
110.40
EUR
01.10.2024 |
110.40
EUR
01.10.2024 |
+6.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Investment Grade Institutional A (EUR)
LU2319926189 |
106.94
EUR
01.10.2024 |
106.94
EUR
01.10.2024 |
+4.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Investment Grade Retail A (EUR)
LU2319926858 |
105.69
EUR
01.10.2024 |
105.69
EUR
01.10.2024 |
+4.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
LU2061960923 |
106.18
EUR
01.10.2024 |
106.18
EUR
01.10.2024 |
+12.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Nordic Small Cap Retail A (N) (EUR)
LU2061960410 |
118.47
EUR
01.10.2024 |
118.47
EUR
01.10.2024 |
+11.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Institutional A (EUR)
LU1660423721 |
209.85
EUR
01.10.2024 |
209.85
EUR
01.10.2024 |
-4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (EUR)
LU0302296149 |
221.54
EUR
01.10.2024 |
221.54
EUR
01.10.2024 |
-5.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - RENEWABLE ENERGY Retail A (N) (EUR)
LU1706372593 |
17.52
EUR
01.10.2024 |
17.52
EUR
01.10.2024 |
-4.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |