ISIN | LU1717192675 |
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No. de valeur | 39462344 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 91.22 EUR | 18.08.2025 |
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Prix précédent * | 91.38 EUR | 14.08.2025 |
Max 52 semaines * | 93.88 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 88.24 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 91.22 EUR | 18.08.2025 |
Issue Price * | 95.78 EUR | 18.08.2025 |
Redemption Price * | 91.22 EUR | 18.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 102'510'037 | |
Actifs de la classe *** | 22'252'745 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
30.12.2024 - 18.08.2025
30.12.2024 18.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.50% |
30.12.2024 - 18.08.2025
30.12.2024 18.08.2025 |
1 mois | +0.23% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | -0.19% |
19.05.2025 - 18.08.2025
19.05.2025 18.08.2025 |
6 mois | -1.48% |
18.02.2025 - 18.08.2025
18.02.2025 18.08.2025 |
1 an | +0.11% |
19.08.2024 - 18.08.2025
19.08.2024 18.08.2025 |
2 ans | +4.94% |
18.08.2023 - 18.08.2025
18.08.2023 18.08.2025 |
3 ans | -0.26% |
18.08.2022 - 18.08.2025
18.08.2022 18.08.2025 |
5 ans | -5.73% |
18.08.2020 - 18.08.2025
18.08.2020 18.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |