ISIN | LU1717192675 |
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No. de valeur | 39462344 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 90.57 EUR | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 90.67 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 93.88 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 89.33 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 90.57 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 95.10 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 90.57 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 101'271'443 | |
Actifs de la classe *** | 22'088'176 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.58% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.91% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mois | -2.21% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | -0.59% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | -2.09% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | +0.30% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +3.85% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -4.07% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -1.97% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.46% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.61% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |