DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D

Détails

ISIN LU1717194614
No. de valeur 39462357
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.10 EUR 29.04.2025
Prix précédent * 95.15 EUR 28.04.2025
Max 52 semaines * 98.82 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 93.14 EUR 08.04.2025
NAV * 95.10 EUR 29.04.2025
Issue Price * 99.86 EUR 29.04.2025
Redemption Price * 95.10 EUR 29.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'271'443
Actifs de la classe *** 10'893'284
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.94% 30.12.2024
29.04.2025
YTD Performance (en CHF) -1.40% 30.12.2024
29.04.2025
1 mois -0.51% 31.03.2025
29.04.2025
3 mois -1.57% 29.01.2025
29.04.2025
6 mois -2.24% 29.10.2024
29.04.2025
1 an +1.14% 29.04.2024
29.04.2025
2 ans +4.24% 02.05.2023
29.04.2025
3 ans -0.87% 29.04.2022
29.04.2025
5 ans -1.35% 29.04.2020
29.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.86%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)