ISIN | LU1717194614 |
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No. de valeur | 39462357 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.31 EUR | 22.01.2025 |
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Prix précédent * | 96.19 EUR | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 98.82 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 92.64 EUR | 24.01.2024 |
NAV * | 96.31 EUR | 22.01.2025 |
Issue Price * | 101.13 EUR | 22.01.2025 |
Redemption Price * | 96.31 EUR | 22.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 98'905'247 | |
Actifs de la classe *** | 10'381'028 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.32% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.70% |
30.12.2024 - 22.01.2025
30.12.2024 22.01.2025 |
1 mois | +0.33% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | -1.09% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | +1.23% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 an | +4.15% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | +5.84% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | -4.51% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | -6.54% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.86% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |