DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D

Détails

ISIN LU1717194614
No. de valeur 39462357
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.67 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 96.73 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 96.73 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 89.79 EUR 24.10.2023
NAV * 96.67 EUR 18.09.2024
Issue Price * 101.50 EUR 18.09.2024
Redemption Price * 96.67 EUR 18.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'498'377
Actifs de la classe *** 11'339'328
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.68% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.12% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.98% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.94% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.61% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +5.72% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +5.72% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -6.72% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -5.94% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.06%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)