DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D

Détails

ISIN LU1717194614
No. de valeur 39462357
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.16 EUR 22.11.2024
Prix précédent * 96.99 EUR 21.11.2024
Max 52 semaines * 97.76 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 91.87 EUR 27.11.2023
NAV * 97.16 EUR 22.11.2024
Issue Price * 102.02 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 97.16 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 103'720'418
Actifs de la classe *** 11'049'911
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.20% 29.12.2023
22.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.24% 29.12.2023
22.11.2024
1 mois -0.22% 22.10.2024
22.11.2024
3 mois +1.15% 22.08.2024
22.11.2024
6 mois +2.22% 22.05.2024
22.11.2024
1 an +5.77% 22.11.2023
22.11.2024
2 ans +6.49% 22.11.2022
22.11.2024
3 ans -7.00% 22.11.2021
22.11.2024
5 ans -5.59% 22.11.2019
22.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.06%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)