DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B

Détails

ISIN LU1717193723
No. de valeur 39462346
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.53 EUR 22.01.2025
Prix précédent * 93.41 EUR 21.01.2025
Max 52 semaines * 96.04 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 90.24 EUR 24.01.2024
NAV * 93.53 EUR 22.01.2025
Issue Price * 98.21 EUR 22.01.2025
Redemption Price * 93.53 EUR 22.01.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'905'247
Actifs de la classe *** 51'101'349
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.31% 30.12.2024
22.01.2025
YTD Performance (en CHF) +0.69% 30.12.2024
22.01.2025
1 mois +0.31% 23.12.2024
22.01.2025
3 mois -1.20% 22.10.2024
22.01.2025
6 mois +1.05% 22.07.2024
22.01.2025
1 an +3.83% 22.01.2024
22.01.2025
2 ans +5.21% 23.01.2023
22.01.2025
3 ans -5.32% 24.01.2022
22.01.2025
5 ans -7.86% 22.01.2020
22.01.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.11%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)