DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B

Détails

ISIN LU1717193723
No. de valeur 39462346
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.31 EUR 04.07.2025
Prix précédent * 93.04 EUR 03.07.2025
Max 52 semaines * 96.04 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 90.40 EUR 08.04.2025
NAV * 93.31 EUR 04.07.2025
Issue Price * 97.98 EUR 04.07.2025
Redemption Price * 93.31 EUR 04.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 99'809'829
Actifs de la classe *** 51'638'471
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.08% 30.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.56% 30.12.2024
04.07.2025
1 mois -0.47% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +1.28% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois +0.34% 06.01.2025
04.07.2025
1 an +1.28% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +4.78% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +3.15% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans -3.71% 06.07.2020
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)