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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DWS (CH) - Swiss Franc Investment Grade Bonds ID100 CHF Dis
CH0111176886
Q
101.42 CHF
16.10.2025
101.42 CHF
16.10.2025
+0.93%
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) IH
CH1392570425
101.42 CHF
16.10.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (CHF) MH
CH1392570458
101.16 CHF
16.10.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441
103.12 EUR
16.10.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466
104.33 USD
16.10.2025
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
95.79 EUR
17.10.2025
100.58 EUR
17.10.2025
95.79 EUR
17.10.2025
+2.50%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
96.09 EUR
17.10.2025
100.89 EUR
17.10.2025
96.09 EUR
17.10.2025
+2.72%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
97.31 EUR
17.10.2025
102.18 EUR
17.10.2025
97.31 EUR
17.10.2025
+3.01%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
111.45 EUR
17.10.2025
117.02 EUR
17.10.2025
111.45 EUR
17.10.2025
+3.07%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture