DZPB II - FLEX 2 E

Détails

ISIN LU1073733229
No. de valeur 24987278
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - FLEX 2 E
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.91 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 115.55 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 116.59 EUR 21.10.2024
Min 52 semaines * 107.31 EUR 07.11.2023
NAV * 114.91 EUR 04.11.2024
Issue Price * 117.78 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 114.91 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'300'710'985
Actifs de la classe *** 419'858'799
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.24% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.97% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.11% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +2.67% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.63% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +6.84% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +12.14% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -2.45% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +8.01% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf 7.09%
Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) 6.18%
I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf 5.58%
I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf 4.55%
I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf 4.23%
I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc 3.44%
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) 3.33%
Spdr S&P 500 Ucits Etf 3.11%
Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver 3.09%
Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund 3.09%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER *** 1.93%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)