DZPB II - FLEX 2 D

Détails

ISIN LU1073733146
No. de valeur 24987274
Bloomberg Global ID
Nom de fond DZPB II - FLEX 2 D
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 119.70 EUR 02.04.2025
Prix précédent * 119.08 EUR 01.04.2025
Max 52 semaines * 124.54 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 115.21 EUR 06.08.2024
NAV * 119.70 EUR 02.04.2025
Issue Price * 125.69 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 119.70 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'258'373'688
Actifs de la classe *** 320'429'826
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.18% 30.12.2024
02.04.2025
YTD Performance (en CHF) +1.16% 30.12.2024
02.04.2025
1 mois -2.98% 03.03.2025
02.04.2025
3 mois +0.04% 02.01.2025
02.04.2025
6 mois -0.63% 02.10.2024
02.04.2025
1 an +0.28% 02.04.2024
02.04.2025
2 ans +8.14% 03.04.2023
02.04.2025
3 ans +3.39% 04.04.2022
02.04.2025
5 ans +20.12% 02.04.2020
02.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf 7.09%
Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) 6.18%
I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf 5.58%
I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf 4.55%
I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf 4.23%
I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc 3.44%
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) 3.33%
Spdr S&P 500 Ucits Etf 3.11%
Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver 3.09%
Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund 3.09%
Dernière mise à jour des données 31.03.2022

Coûts / Risques

TER *** 1.42%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)