ISIN | LU1073733146 |
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No. de valeur | 24987274 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - FLEX 2 D |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.70 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.08 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.54 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.21 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 119.70 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | 125.69 EUR | 02.04.2025 |
Redemption Price * | 119.70 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'258'373'688 | |
Actifs de la classe *** | 320'429'826 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.18% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.16% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -2.98% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +0.04% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -0.63% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +0.28% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +8.14% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | +3.39% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +20.12% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf | 7.09% | |
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Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) | 6.18% | |
I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf | 5.58% | |
I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf | 4.55% | |
I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf | 4.23% | |
I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc | 3.44% | |
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) | 3.33% | |
Spdr S&P 500 Ucits Etf | 3.11% | |
Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver | 3.09% | |
Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER *** | 1.42% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |