| ISIN | LU1073733062 |
|---|---|
| No. de valeur | 24987272 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DZPB II - FLEX 2 C |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.58 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 126.34 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 126.59 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 110.31 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 125.58 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 131.86 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 125.58 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'339'119'455 | |
| Actifs de la classe *** | 309'210'257 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.71% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.67% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mois | +0.27% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mois | +4.97% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mois | +8.08% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 an | +5.77% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 ans | +14.31% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 ans | +19.32% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 ans | +15.13% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf | 7.09% | |
|---|---|---|
| Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) | 6.18% | |
| I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf | 5.58% | |
| I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf | 4.55% | |
| I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf | 4.23% | |
| I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc | 3.44% | |
| Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) | 3.33% | |
| Spdr S&P 500 Ucits Etf | 3.11% | |
| Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver | 3.09% | |
| Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund | 3.09% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |