ISIN | LU1073733492 |
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No. de valeur | 24987279 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DZPB II - FLEX 2 F |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.64 EUR | 29.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 119.52 EUR | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 127.50 EUR | 14.02.2025 |
Min 52 semaines * | 115.24 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 119.64 EUR | 29.04.2025 |
Issue Price * | 125.62 EUR | 29.04.2025 |
Redemption Price * | 119.64 EUR | 29.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'258'373'688 | |
Actifs de la classe *** | 110'622'756 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.49% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.94% |
30.12.2024 - 29.04.2025
30.12.2024 29.04.2025 |
1 mois | -2.16% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | -4.28% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | -3.67% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | -0.61% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +5.92% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +4.28% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 ans | +15.28% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf | 7.09% | |
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Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) | 6.18% | |
I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf | 5.58% | |
I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf | 4.55% | |
I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf | 4.23% | |
I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc | 3.44% | |
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) | 3.33% | |
Spdr S&P 500 Ucits Etf | 3.11% | |
Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver | 3.09% | |
Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2022 |
TER *** | 0.92% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |