Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY
IE00B45CFP81 |
268'225.61
JPY
03.07.2025 |
268'225.61
JPY
03.07.2025 |
+2.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund Z JPY
IE000OWMW3F5 |
1'135.80
JPY
03.07.2025 |
1'135.80
JPY
03.07.2025 |
+2.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A CHF
IE00B8431S50 |
215.57
CHF
03.07.2025 |
215.57
CHF
03.07.2025 |
+0.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A EUR
IE00B5VJPM77 |
298.96
EUR
03.07.2025 |
298.96
EUR
03.07.2025 |
+2.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD
IE00BHBF1984 |
178.80
USD
03.07.2025 |
178.80
USD
03.07.2025 |
+3.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF
IE00B76Y2204 |
138.90
CHF
03.07.2025 |
138.90
CHF
03.07.2025 |
+1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR
IE00B7TRTL43 |
277.97
EUR
03.07.2025 |
277.97
EUR
03.07.2025 |
+2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP
IE00B90YC864 |
217.07
GBP
03.07.2025 |
217.07
GBP
03.07.2025 |
+3.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD
IE00BHBF1B05 |
175.62
USD
03.07.2025 |
175.62
USD
03.07.2025 |
+3.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR
IE00BYNK3Z05 |
142.61
EUR
03.07.2025 |
142.61
EUR
03.07.2025 |
+2.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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