| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DZPB Fund Selection IV -B-
CH0039517195 |
282.24
EUR
15.12.2025 |
282.24
EUR
15.12.2025 |
282.24
EUR
15.12.2025 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 A
LU1073732171 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 B
LU1073732254 |
87.98
EUR
16.12.2025 |
92.38
EUR
16.12.2025 |
87.98
EUR
16.12.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 C
LU1073732338 |
96.64
EUR
16.12.2025 |
101.47
EUR
16.12.2025 |
96.64
EUR
16.12.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 D
LU1073732411 |
98.07
EUR
16.12.2025 |
102.97
EUR
16.12.2025 |
98.07
EUR
16.12.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 E
LU1073732502 |
94.21
EUR
16.12.2025 |
96.57
EUR
16.12.2025 |
94.21
EUR
16.12.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 F
LU1073732684 |
97.22
EUR
16.12.2025 |
102.08
EUR
16.12.2025 |
97.22
EUR
16.12.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 G
LU1073732767 |
104.28
EUR
16.12.2025 |
109.49
EUR
16.12.2025 |
104.28
EUR
16.12.2025 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 H
LU1807305674 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - FLEX 1 I
LU1820091137 |
99.40
EUR
16.12.2025 |
104.37
EUR
16.12.2025 |
99.40
EUR
16.12.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||