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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNCA INVEST - ONE Class AD
LU1278540098
93.56 EUR
25.04.2025
-4.44%
DNCA INVEST - ONE Class B
LU0641745681
126.94 EUR
25.04.2025
-2.49%
DNCA INVEST - ONE Class BG
LU1481483334
Q
102.26 EUR
25.04.2025
-2.52%
DNCA INVEST - ONE Class H-A USD
LU1278540171
121.27 USD
25.04.2025
-2.25%
DNCA INVEST - ONE Class H-I USD
LU1278539918
Q
124.97 USD
25.04.2025
-2.01%
DNCA INVEST - ONE Class I
LU0641746143
Q
142.89 EUR
25.04.2025
-2.20%
DNCA INVEST - ONE Class N
LU1234714746
Q
110.36 EUR
25.04.2025
-2.24%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS A
LU1490785414
109.27 EUR
25.04.2025
+1.22%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS AD
LU1490785760
100.04 EUR
25.04.2025
+0.31%
DNCA INVEST - SERENITE PLUS B
LU1490785505
107.69 EUR
25.04.2025
+1.16%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture