| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class ND
LU1744459667 |
116.18
EUR
27.11.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class SI
LU1728553857 |
134.68
EUR
27.11.2025 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class A
LU1366712435 |
259.17
EUR
27.11.2025 |
+15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class B
LU1366712518 |
250.63
EUR
27.11.2025 |
+14.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I
LU1366712351 |
273.60
EUR
27.11.2025 |
+15.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class ID
LU2254337046 |
133.39
EUR
27.11.2025 |
+12.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class N
LU1366712609 |
190.78
EUR
27.11.2025 |
+15.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class A
LU1907594748 |
115.12
EUR
27.11.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class I
LU1907594664 |
121.15
EUR
27.11.2025 |
+1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N
LU1907594821 |
119.16
EUR
27.11.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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