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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 2 G
LU1073733575
124.77 EUR
18.08.2025
131.01 EUR
18.08.2025
124.77 EUR
18.08.2025
+3.12%
DZPB II - FLEX 2 H
LU1807305757
DZPB II - FLEX 2 I
LU1820091210
DZPB II - FLEX 3 A
LU1073733658
DZPB II - FLEX 3 B
LU1073733732
147.12 EUR
18.08.2025
154.48 EUR
18.08.2025
147.12 EUR
18.08.2025
+1.52%
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815
156.83 EUR
18.08.2025
164.67 EUR
18.08.2025
156.83 EUR
18.08.2025
+2.10%
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906
160.39 EUR
18.08.2025
168.41 EUR
18.08.2025
160.39 EUR
18.08.2025
+2.23%
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037
152.46 EUR
18.08.2025
156.27 EUR
18.08.2025
152.46 EUR
18.08.2025
+1.93%
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110
171.57 EUR
18.08.2025
180.15 EUR
18.08.2025
171.57 EUR
18.08.2025
+2.62%
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201
161.03 EUR
18.08.2025
169.08 EUR
18.08.2025
161.03 EUR
18.08.2025
+2.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture