Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A (N) NOK
LU2856779124 |
103.02
NOK
01.07.2025 |
103.02
NOK
01.07.2025 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A CHF
LU2856778662 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746 |
101.90
EUR
01.07.2025 |
101.90
EUR
01.07.2025 |
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DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041 |
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DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
15.05
EUR
01.07.2025 |
15.05
EUR
01.07.2025 |
-11.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721 |
276.86
EUR
01.07.2025 |
276.86
EUR
01.07.2025 |
-14.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
213.56
EUR
01.07.2025 |
213.56
EUR
01.07.2025 |
-1.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479 |
6.52
EUR
01.07.2025 |
6.52
EUR
01.07.2025 |
-2.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197 |
110.30
EUR
01.07.2025 |
110.30
EUR
01.07.2025 |
-1.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237 |
116.14
EUR
01.07.2025 |
116.14
EUR
01.07.2025 |
+2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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