DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N

Détails

ISIN LU1907594821
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - BEYOND ALTEROSA Class N
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to outperform the 30% MSCI World All Countries World Net Return (Bloomberg ticker: NDEEWNR Index) + 70% Bloomberg Pan European Corporate Euro Hedged Index (Bloomberg ticker: LP05TREH), calculated with dividends reinvested, over the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles. The Sub-Fund has as its objective sustainable investment within the meaning of Article 9 of SFDR. The Sub-Fund is managed taking into consideration responsible and sustainable principles and aims to be target issuers with a significatively exposure of percentage or their revenues to the 17 Sustainable Development Goals of the United Nations with a minimum threshold of 50% consolidated revenues of the entities held in the portfolio.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.10 EUR 11.07.2024
Prix précédent * 116.53 EUR 10.07.2024
Max 52 semaines * 117.10 EUR 11.07.2024
Min 52 semaines * 104.66 EUR 23.10.2023
NAV * 117.10 EUR 11.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 177'245'915
Actifs de la classe *** 62'928
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.20% 29.12.2023
11.07.2024
YTD Performance (en CHF) +10.36% 29.12.2023
11.07.2024
1 mois +0.39% 11.06.2024
11.07.2024
3 mois +3.41% 11.04.2024
11.07.2024
6 mois +5.27% 11.01.2024
11.07.2024
1 an +9.74% 11.07.2023
11.07.2024
2 ans +12.39% 11.07.2022
11.07.2024
3 ans +0.93% 12.07.2021
11.07.2024
5 ans +9.88% 11.07.2019
11.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CM-AM Moné ISR RC 4.02%
AstraZeneca PLC 2.30%
Novo Nordisk A/S Class B 2.12%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 1% 1.89%
Danaher Corp 1.87%
Bharti Airtel Ltd 1.84%
Bureau Veritas SA 1.84%
Iberdrola International B.V. 1.874% 1.73%
Fanuc Corp 1.66%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)