DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class I

Détails

ISIN LU2116701777
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - BEYOND CLIMATE Class I
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to outperform the following index denominated in Euro: Euro Stoxx Net Return (Bloomberg ticker: SXXT Index) calculated with dividends net of withholding taxes reinvested, over the recommended investment term. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The investment strategy is based on a climate strategy which combines the classic requirements of risk and financial return with the low carbon transition requirements in line with the Paris Agreement as signed on 22 April 2016 (the "Paris Agreement").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.77 EUR 31.03.2025
Prix précédent * 144.59 EUR 28.03.2025
Max 52 semaines * 149.86 EUR 06.06.2024
Min 52 semaines * 134.86 EUR 20.12.2024
NAV * 141.77 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 202'968'781
Actifs de la classe *** 23'606'413
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.78% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) +5.64% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.05% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.78% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -4.36% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.42% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +3.07% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +1.06% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +41.77% 15.04.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ASML Holding NV 5.02%
Veolia Environnement SA 4.54%
CaixaBank SA 4.48%
Intesa Sanpaolo 4.44%
Schneider Electric SE 4.37%
SSE PLC 4.22%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 4.20%
Iberdrola SA 4.11%
Credit Agricole SA 3.99%
SPIE SA 3.97%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)