ISIN | LU1366712351 |
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No. de valeur | 33015168 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class I |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator. |
Particularités |
Prix actuel * | 233.46 EUR | 04.09.2024 |
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Prix précédent * | 235.20 EUR | 03.09.2024 |
Max 52 semaines * | 241.43 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 190.48 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 233.46 EUR | 04.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 799'388'710 | |
Actifs de la classe *** | 297'880'729 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.72% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.81% |
29.12.2023 - 04.09.2024
29.12.2023 04.09.2024 |
1 mois | +4.82% |
05.08.2024 - 04.09.2024
05.08.2024 04.09.2024 |
3 mois | -2.13% |
04.06.2024 - 04.09.2024
04.06.2024 04.09.2024 |
6 mois | +3.61% |
04.03.2024 - 04.09.2024
04.03.2024 04.09.2024 |
1 an | +13.95% |
04.09.2023 - 04.09.2024
04.09.2023 04.09.2024 |
2 ans | +25.26% |
05.09.2022 - 04.09.2024
05.09.2022 04.09.2024 |
3 ans | +3.24% |
06.09.2021 - 04.09.2024
06.09.2021 04.09.2024 |
5 ans | +71.95% |
04.09.2019 - 04.09.2024
04.09.2019 04.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fugro NV | 4.60% | |
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Gaztransport et technigaz SA | 2.98% | |
D'Ieteren Group | 2.86% | |
DCC PLC | 2.52% | |
Informa PLC | 2.32% | |
Ipsos SA | 2.22% | |
Flutter Entertainment PLC | 2.19% | |
Tryg A/S | 2.10% | |
Modern Times Group MTG AB Class B | 2.08% | |
Ontex Group NV | 2.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.60% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.12% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |