DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class N

Détails

ISIN LU1366712609
No. de valeur 36643681
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class N
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 191.41 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 191.42 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 191.94 EUR 28.05.2025
Min 52 semaines * 155.55 EUR 07.04.2025
NAV * 191.41 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'260'583'254
Actifs de la classe *** 92'477'673
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.98% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +15.61% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +5.69% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois +7.56% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +16.95% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +13.74% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +31.65% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +33.73% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +79.07% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

RENK Group AG 3.26%
Jumbo SA 2.79%
Modern Times Group MTG AB Class B 2.56%
Mildef Group AB Ordinary Shares 2.52%
Gaztransport et technigaz SA 2.43%
On The Beach Group PLC 2.41%
Ambea AB 2.34%
Irish Continental Group PLC Units Cons.of 1 Sh (CH24411198)and up to 10 Red 2.15%
IG Group Holdings PLC 1.97%
SBM Offshore NV 1.97%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)