DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class N

Détails

ISIN LU1366712609
No. de valeur 36643681
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - ARCHER MID-CAP EUROPE Class N
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch Téléphone: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance Luxembourg Branch
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks to achieve superior long-term risk adjusted returns (i.e. returns adjusted for volatility) by investing primarily in equities and equity related securities of medium sized and smaller European companies over the recommended investment term (five years). Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. The portfolio composition will not attempt to replicate the composition of a benchmark index from a geographical or sectorial perspective. Even so, MSCI EUROPE MID CAP Net Return Euro Index (Bloomberg ticker: M7EUMC) may be used as an ex-post benchmark indicator.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 163.51 EUR 04.09.2024
Prix précédent * 164.73 EUR 03.09.2024
Max 52 semaines * 169.27 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 133.55 EUR 20.10.2023
NAV * 163.51 EUR 04.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 799'388'710
Actifs de la classe *** 51'995'100
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.49% 29.12.2023
04.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.57% 29.12.2023
04.09.2024
1 mois +4.83% 05.08.2024
04.09.2024
3 mois -2.23% 04.06.2024
04.09.2024
6 mois +3.44% 04.03.2024
04.09.2024
1 an +13.80% 04.09.2023
04.09.2024
2 ans +24.65% 05.09.2022
04.09.2024
3 ans +2.40% 06.09.2021
04.09.2024
5 ans +70.57% 04.09.2019
04.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fugro NV 4.60%
Gaztransport et technigaz SA 2.98%
D'Ieteren Group 2.86%
DCC PLC 2.52%
Informa PLC 2.32%
Ipsos SA 2.22%
Flutter Entertainment PLC 2.19%
Tryg A/S 2.10%
Modern Times Group MTG AB Class B 2.08%
Ontex Group NV 2.07%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.61%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)